São Paulo, dezembro de 2021.

Circular 20/2021

“ENVIO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS – NOVA MODALIDADE”

Prezado cliente,

NOVIDADE!!!

A partir do período janeiro de 2022, precisaremos que sejam enviados mensalmente para contabilização:

1. Extratos bancários mensais no formato (extensão) .OFX

Para a obtenção do referido arquivo basta acessar o Internet banking da sua instituição financeira e gerar o arquivo.

Esse arquivo deve ser enviado mensalmente ao auxiliar que lhe atende regulamente, com cópia para luiz@informarcontabil.com.br

2. Planilha Excel simples que pode ser extraída do seu programa de computador com as seguintes informações diárias e para cada evento, veja o exemplo:

Data de ocorrência	Valor da operação	Histórico

Reforçando essas duas informações devem serem enviadas por e-mail, até o dia 05 do mês seguinte ao período anterior.

Os demais itens a serem enviados não sofreram modificação, como expostos a seguir:

Movimentação bancária

• Extratos de contas bancárias impresso;

• Extratos de aplicações financeiras impresso;

• Extratos de Corretoras de investimentos impressos;

• Controle de movimentação de títulos em cobrança, e/ou duplicadas descontadas

• Identificação das Notas Fiscais, ou origem dos recebimentos que deram as entradas financeiras;

• Contrato de Câmbio, no caso de pagamento à fornecedor no exterior;

• Avisos de débitos/créditos bancários;

• Apólices de seguros, para analisarmos a vigência da contratação, e condições de pagamento;

• Comprovantes das operações bancárias, tais como TED, PIX, transferência, etc. junto com o documento que deu origem ao pagamento, em ordem de data.

 Processos de importação

• Original da D.I.;

• Guias de recolhimento do ICMS, IPI, II e demais tributos;

• Relatório do despachante aduaneiro com a relação de despesas e respectivos comprovantes;

• Planilha de custos das importações;

• Nota Fiscal Complementar.

 Folha de pagamento (quando não elaborada pela INFOR-MAR)

• Original da folha de pagamento;

• Demonstrativo dos encargos sociais.

 Movimentação do Livro Caixa 

• Caixinha interno, deve ser enviado planilha em Excel, conforme modelo mencionado anteriormente, assim como planilha impressa, e comprovantes das saídas..

Em caso de dúvida, favor entrar em contato com nosso Departamento Contábil.

COM RESPOSTA A ESTE E-MAIL luiz@informarcontabil.com.br

Atenciosamente,

INFOR-MAR Contabilidade S/S